자동 거래 : 거래자의 63 %가 시장 붕괴 동안 수익을 확보 한 방법

COVID-19 대유행의 영향은 금융 및 암호화 시장 모두에 큰 타격을 입혔으며 주요 매각으로 이어졌습니다. 이 패닉 매도의 물결은 단 며칠 만에 몇 달 간의 이익을 없애고 준비되지 않은 대부분의 투자자를 노출 시켰습니다. 일반 소매 투자자가 자신을 보호 할 수있는 방법이 있었습니까??

참고 : 이것은 Ruben Cisternino의 게스트 포스트입니다. 코인 룰.

어떤 자산도 추락으로부터 면역되지 않았지만 일부 거래 전략은 큰 손실을 막을 수있었습니다. 게시 된 데이터 코인 룰, 초보 트레이더가 자동화 된 거래 전략을 구축 할 수있는 플랫폼으로, Coinrule 사용자의 63 %는 이러한 역사적 하락 후에도 여전히 이익을 얻고 있습니다. 자동화 된 전략은 시장 변동성으로부터 지갑을 성공적으로 보호 할 수있었습니다.

절대적인 수치를 살펴보면, 2008 년 금융 위기를 가린 일생에 한 번 뿐인 시장 붕괴에도 불구하고 대부분의 활성 Coinrule 사용자는 여전히 이익을 얻고 있습니다..

2020 년 4 월 29 일 기준 데이터. 출처 : Coinrule

 

이것이 왜 그렇게 중요합니까??

초보자를위한 가장 일반적인 조언 중 하나는 투자에 대한 감정의 영향을 줄이는 것입니다. 두려움, 행복감, 탐욕 및 스트레스는 주어진 시간에 사고 팔 것인지 결정할 때 잘못된 결정을 내리는 가장 흔한 감정입니다. 그들은 실제로 모든 상인의 최악의 적입니다. 그러나 자산 가격이 몇 시간 만에 20-30 % 급락 할 때 냉혈한 상태를 유지하는 것은 매우 어려운 작업입니다..

가격이 폭락하기 시작하면 일반 거래자의 전형적인 첫 번째 반응은 기다리면서 상황이 어떻게 진화하는지 보는 것입니다. 충돌이 치명적일 때만 트레이더는 일반적으로 항복합니다. 불행히도 감정은이 상황에서 최선을 다하기 위해 취해야하는 정반대의 행동으로 이어집니다.

경험 많은 거래자들은 불확실성의 첫 징후가 나타나면 즉시 노출을 차단합니다. 그런 다음 항복 단계에서 다시 매입하고 반등으로 이익을 얻습니다..

시장 붕괴는 일반적으로 빠르게 발생하며 즉각적으로 행동하는 사람들은 종종 진정한 이득을 취합니다. 결국, 손실을 입은 각 상인에 대해 다른 상인이 이익을 얻고 있습니다. 그것이 모든 자유 거래 시장의 단순하고 가혹한 현실입니다. 고급 투자자, 알고리즘 트레이더 및 헤지 펀드가 가장 큰 이익 지분을 공유하는 사람들이며 여전히 대부분 사실이라고 가정 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 오늘날 개인 투자자는 훨씬 더 효과적인 도구를 사용할 수 있습니다..

얼마 전까지 만해도 많은 거래소에서 ‘시장 주문’및 ‘제한 주문’과 같은 몇 가지 주문 옵션 만 제공했습니다. 이것은 평균 상인이 자신의 코인 할당을 관리하는 주요 옵션이었습니다. 오늘날 모든 거래소는 주문 중지 및 추적 중지와 같은 고급 설정을 도입했습니다. 이는 고급 거래 옵션에 대한 수요 증가를 반영 할뿐만 아니라 이러한 도구의 효율성을 강화합니다..

Coinrule의 데이터는이 가설을 검증하는 것 같습니다. 주로 소매 상인으로 구성된 사용자 기반을 통해 매일 변동이 심한 시장에서 고군분투하는 평균 암호 화폐 커뮤니티의 완벽한 샘플을 나타냅니다. Coinrule의 사용자는 수익을 유지하거나 최소한 손실을 최소화 할 수 있었기 때문에 붕괴 된 시장을 크게 능가 할 수있었습니다..

그들은 그것을 어떻게 했습니까??

시장 붕괴 중에 시장을 과장하는 것은 필요하다고 생각할 수있는 고도의 기술이 필요하지 않습니다. 가격이 주요 지원 수준을 깰 때 즉시 그리고 확고하게 대응하기 만하면됩니다. 이론상 쉽게 구현할 수 있지만 자동화 된 전략 만이 24/7 효과적으로 지갑을 보호하는 작업을 수행 할 수 있습니다..

손절매는 보유 자산의 심각한 손실로부터 보호하는 가장 쉬운 방법입니다. 추락의 정점에서 가격 하락의 규모를 고려할 때 USDT 또는 법정 화폐와 같은 Stablecoin으로 매도하면 매수 및 보유 전략의 즉각적인 성과를 얻었을 것입니다..

결과적으로 Coinrule 사용자는 자동화 된 전략이없는 거래자는 그렇지 않은 동안 성공적으로 포지션을 종료 할 수있었습니다. 그들은 단순히 “팔거나 팔지 않을 것”이라는 딜레마에 갇혀 혼란스러워했습니다..

Coinrule의 템플릿에서 제공하는 것과 같은 자동화 된 전략은 가격 하락시 코인을 다시 구매함으로써 수익을 더욱 증가 시켰을 것입니다. 더 높은 가격으로 판매하여 얻은 동일한 수익을 사용하여 더 낮은 가격으로 코인을 다시 구매하면 거래자가 동일한 자산을 더 많이 구매할 수 있습니다. 이는 가격이 반등 할 때 추가적인 수익원이됩니다. 이것은 시장이 무너질 때 가장 수익성있는 접근 방식입니다. 거래 봇 또는 자동화 된 전략은 감정이없고 변동성이 높은시기에 구매하는 것을 두려워하지 않습니다..

또한, 드랍시기에 구매의 중요성은 Coinrule의 데이터에 의해 검증됩니다. “손절매로 딥을 구매하고 이익을 얻으십시오”는 가장 많이 사용되는 거래 템플릿으로, 플랫폼의 모든 활성 규칙에서 거의 3 번 선택되었습니다. 결국 Buy-Low-Sell-High의 오래된 원칙은 바로 그 자리에 있습니다..

Buy-the-Dip 자동 거래 전략 – Coinrule 템플릿

시장의 다음 단계?

코로나 바이러스 패닉 판매는 이미 시장 초기에 겪었던 폭락을 앞섰습니다. 2008 년의 중대한 금융 위기. 여전히 봉쇄 조치를 취하는 국가의 수와 이러한 조치가 해제 될 때 새로운 발병 위험을 고려할 때 빠른 회복의 관점은 거의 없습니다. 2008 년 마지막 큰 위기 동안 가격이 바닥에 도달하는 데 약 1 년이 걸렸습니다. 더 많은 변동성이 언제든지 나타날 수 있으며 암호 화폐는 여전히 영향을받을 수 있습니다. 트레이더의 자산을 보호하기 위해 항상 실행되는 자동화 된 전략의 중요성은 여전히 ​​매우 중요합니다..

그러나 자동화 된 거래 시스템은 위기 상황에서만 성능이 뛰어납니다. 전략의 매개 변수는 모든 시장 조건에 맞게 조정 및 최적화 될 수 있으며, 그 결과 실제 가치가 나타납니다..

같이 이코노미스트는 썼다 작년의 훌륭한 기사에서 알고리즘 봇은 금융 시장 규모의 65 % 이상을 실행합니다. 가장 수익성이 높은 기관 투자자와 헤지 펀드가 자동화 된 봇을 사용하여 거래를하는 것은 당연합니다. 지금까지 소매 상인은 이러한 고급 도구에 대한 실제 액세스 권한이 없었습니다. 고급 거래 경험, 전문적인 코딩 기술에 대한 필요성 및 그러한 전략에 기술적으로 준비되지 않은 시장 구조는이 머니 팟에 접근하는 데 중요한 장벽이었습니다..

Coinrule의 데이터는 이제 더 많은 취미 투자자들이이 시장 (r) 진화에 참여하고 있음을 증명합니다. 암호화 서비스 공급자는 거래자가 거래 시스템을 자동화하기 위해 더 많은 도구가 필요하다는 사실을 그 어느 때보 다 잘 알고 있습니다..

이제 대중 시장에서 고급 도구를 널리 사용할 수 있으므로 일반 거래자는 전문 시장 참여자에 맞서 싸울 수있는 신뢰할 수있는 도구를 보유하고 있습니다..

가장 흥미로운 질문은 대중 시장이 그러한 도구를 수용하는 데 걸리는 시간과이 새로운 혁신의 물결이 얼마나 멀리 갈 것인지입니다. 아마도 전문 투자자들은 싸움없이 시장의 특권을 포기하지 않을 것이며, 그들의 우위를 되찾기 위해 그들의 기술을 향상 시키려고 할 것입니다. 그럼에도 불구하고 이것은 암호화 시장에서도 새로운 시장 효율성을 향한 새로운 추진을 나타내야합니다..